7日の日本市場では、日経平均株価が過去最大の上げ幅で史上最高値を更新しました。米国とイランが戦争終結に向けて合意に近づきつつあるとの見方が広がりました。ドル円は156円台前半で推移しています。さらなる介入も警戒されています。
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ファンダメンタルズ
【日本市況】
日経平均最大の上げ幅で最高値、戦争終結期待－債券上昇
日本株式
株式は大幅高。6日の米フィラデルフィア半導体株指数 (SOX)や米アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD) の急上昇を受けて、ソフトバンクグループ、アドバンテスト、イビデンといった人工知能（AI）・半導体関連銘柄が上げをけん引した。
日本債権
債券は米長期金利低下の流れを引き継いで上昇した。
外為
円は156円台前半で推移した。当局の為替介入後、連休中に155円付近まで円高が進んだが、その後はもみ合いが続いている。
注目ニュース
三村財務官、為替介入「回数を制約するルールない」－IMF基準に言及
6カ月間で3回までの介入で「自由変動相場制」、それ以上は区分変更
30日に為替介入実施、その後も1日・4日・6日と円急伸の場面
三村淳財務官は7日、為替介入に関する国際通貨基金（IMF）の基準を巡り、回数を制約するルールはないとの認識を示した。原油先物市場への介入も含め「照準は全方位に向けている」とも語った。省内で記者団の取材に応じた。
三村財務官は、「IMFによる6カ月に3シリーズというのは、IMFの各国の為替相場制度に関する単なる分類基準に過ぎない」と指摘。為替介入の「回数を制約するものとは思っていない」と明言した。
IMFの基準では、6カ月間で3回までの介入であれば「自由変動相場制」とみなされ、3回を超えると「変動相場制」に分類される傾向がある。3営業日以内の複数回の介入であれば1回とみなされるという。
「ハンタウイルス」集団感染、クルーズ船でなぜ？ WHOは警戒促す
大西洋を航行していたクルーズ船で、呼吸器疾患などを引き起こす「ハンタウイルス」の集団感染が発生した。3人が死亡し、数人が重体となっている。
世界保健機関（WHO）は警戒を呼びかけており、ネズミなどげっ歯類由来のまれな感染症がこのような特殊な環境下でどのように拡大し得るのかを巡り懸念が広がっている。
経済指標
本日の主要な経済指標
テクニカル分析
通貨強弱
上は、7日の東京時間の通貨強弱。ここまでは小動き。
チャート分析
ドル円の1時間足チャート。5/7 17:30のレートは156.21。再度の介入も警戒、様子見の場面。
前日13時台の大きな陰線は介入と思われます。
シナリオ構築
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週単位の見通し（デイトレ向け）
シナリオ① 要因から考える
イラン戦争に注目が集まっていますが他の要因もチェックしましょう。
①雇用統計などの経済指標 雇用と物価
②AI過剰投資や仕事を奪われる懸念
③プライベートクレジットなどの金融不安
④他の地政学リスク ロシアウクライナなど
前日も為替介入と思われます、ドル円は一時155円台、現在は156.2円付近。様子見の場面。
シナリオ② 地政学リスク
情報はこまめに確認しましょう。
米国とイラン、戦争終結に向け探り合い－訪中控えトランプ氏に切迫感
イラン戦争に対する米国民の反発強まる－中間選挙まであと半年
イランは今後2日以内にパキスタンを通じて回答を送る見通し
米国とイランは、戦争終結に向けた新たな提案を巡って探り合いを続けている。トランプ米大統領は、エネルギー価格上昇と自らの政治的立場の弱体化を招いた紛争の収束を探っている。
米国はホルムズ海峡の段階的な再開とイラン港湾に対する米国の封鎖解除を盛り込んだ1ページの覚書を提示した。
・地政学リスク進む。＞＞安全通貨、安全資産への退避 ドル、スイスフラン、金の高騰
これらは頭の片隅に「可能性」としてインプットする。
まとめ
当サイトでは、相場の環境確認をする方法をお伝えしています。東京時間まえにファンダメンタルズ、テクニカル分析、スイング向けシナリオ構築、夕方はロンドン時間、ニューヨーク時間前にデイトレード向け情報を更新しています。皆様のFXトレードの参考になれば幸いです。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ドル円中心にこれからもよろしくお願いします。
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